2010年12月31日

2010年のマーケット

2010年のマーケットを、今年も残すところあとわずかというこのタイミングで振り返ってみたいと思います。


全く更新できないまま、大晦日を迎えてしまいました。今年は30日までガッツリ働くことになってしまい、それも年末モードで流す感じでとかではなく、本当にガッツリ仕事してました・・・全然年末という感じがしなかったですね。更新できなくってすみません。

で、更新できない間にこのブログは5周年を迎えました!
その日くらいは一言書きたかったんですけどね・・・

このブログは2005年の12月27日に始まり、以来5年という自分でも信じられないほど長期間に渡って続いてまいりました。これも一重にこのブログを応援してくださっている皆様のお陰です。本当にありがとうございます。これからもできるだけ長く続けられるように頑張っていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ひとまずは5周年のご報告と5年間のご愛読の御礼をと思いまして。

さて、皆さんの運用はこの1年いかがでしたか?
私個人の運用は結構良かったです。良い買物も結構できましたし。とりあえず、各国の為替と株の動きを見てみましょう。
(大晦日になってやっと髪を切りに行く時間ができて、その後やっと大掃除をし、掃除がひと段落してこれを作ってからのブログ更新になったもんで、ヘタしたら年明けちゃうんじゃないかとドキドキしてました。ギリギリ間に合ってよかったです。)

20101231-1.bmp

上の表の見方なんですが、まず、為替という列は、今年1年間で各国の通貨が日本円に対してどうなったのか。+なら円安で投資家から見ると儲かってるということになります。次の列から株で、まずL2010というのは、各国の株式市場が現地通貨ベースで今年どのくらい上がったのか下がったのか。その右の¥1年から¥5年までの列は、円ベース、つまり為替の影響も加えて日本円から投資している人から見て、過去1年間、過去3年間、過去5年間、でどうなってるか、です。中国の行だけ注意していただきたいんですが、中国の為替は人民元の変化をのせておきました。一方の株はH株の動きをのせておきました。A株のせてもしょうがないですからね。

日本ではブラジル株ファンドが大変人気で、鬼のようなパフォーマンスを想像してた人も多いんじゃないかと思いますが、実際はこんな感じです。中南米の中ではむしろ下のほうですね。これまでのところは。

皆さんの投資している国のパフォーマンスはいかがでしたか?



次は各国の国債の利回りCDSを見ましょう。今の市場を象徴するのはなんと言ってもこれですから。

20101231-2.bmp

CDSはもうおなじみですよね?各国のCDSスプレッドと、昨年末のスプレッド、この1年の変化。次は各国の国債利回り、昨年末の利回り、1年の変化。で、ユーロ圏の国はドイツ国債との利回りとの差(ドイツ国債に対する信用リスクの大きさを表します)、同じく昨年末時点の差とこの1年の変化です。

信用リスクが顕在化してガタガタになったヨーロッパ各国のこの1年を非常によく表しています。
これだけ調達金利が上がった状態で、ヨーロッパの各国政府には来年も次々に債務償還がやってきます。

アイルランド政府は108億ユーロ
ポルトガル政府は280億ユーロ
ギリシャ政府は390億ユーロ
ベルギー政府は675億ユーロ
スペイン政府は1,350億ユーロ
イタリア政府は2,920億ユーロ
フランス政府は2,750億ユーロ

これらの金額が来年償還を迎えて借り替えなければならない金額、つまりどっかから借りてきて返済しなければならない金額です。恐ろしい金額です。
来年は初のユーロ離脱国が出てくるかもしれないですね。



アメリカでは今年157もの銀行が破綻しました。今年の春ごろ、この記事
http://jovivi.seesaa.net/article/143519624.html
で過去の銀行破たん件数の推移を書いておきましたが、今年の157件を入れてみるとこうなります。

2010 – 157
2009 - 140
2008 - 30
2007 - 3
2006 - 0
2005 - 0
2004 - 4
2003 - 3
2002 - 11
2001 - 4
2000 - 7
1999 - 8
1998 - 3
1997 - 1
1996 - 6
1995 - 8

こんな感じです。地方自治体のファイナンスもかなりきつくなってきており、イリノイ州とかミシガン州、ニュージャージー州、ネバダ州といった州のCDSは順調に上がってきています。


来年も注目は欧米のファイナンス市場です。


さて、今年はこんな感じで締めくくりたいと思います。今年も1年お世話になりました。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。

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posted by ジョン太郎 at 22:32| Comment(0) | TrackBack(0) | ジョン太郎のマメ知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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